Аби отримати доступ до системи дистанційного обслуговування Казначейства, бухгалтер має подати заявку з переліком рахунків IBAN у порядку зростання за МФО. Як впорядкувати ці рахунки швидко і без проблем — алгоритм дій у публікації
З початку року Казначейство відкрило усім розпорядникам коштів нові рахунки за стандартом міжнародного номеру банківського рахунку IBAN. Тож кожен бухгалтер, який використовує систему дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства — Казначейство» (далі — СДО), має заповнити нову заявку, аби отримати доступ до СДО. Однак сформувати заявку виявилося технічно складно. Розглянемо детально, яку вимогу містить форма заявки, у яких випадках її подавати та який алгоритм дій застосувати, аби казначей не повернув документ на доопрацювання.
⚠️Як індексувати зарплату: алгоритм
Яку вимогу містить форма заявки
Форму заявки про надання доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства — Казначейство» (розпорядники бюджетних коштів) визначає додаток 4.1 до Порядку № 133*. Її можна завантажити на веб-сайті Казначейства, перейшовши за відповідним посиланням у розділі «Зразки документів» підрубрики «Система дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» рубрики «Електронні сервіси». Або за посиланням на порталі (нижче).
* Порядок використання системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» в органах Державної казначейської служби України, затверджений наказом Казначейства від 26.04.2019 № 133
Розділ ІІІ заявки містить табличну частину, у якій слід зазначити, зокрема:
- МФО органу Казначейства;
- код органу Казначейства;
- ЄДРПОУ розпорядника коштів;
- рахунок IBAN тощо.
Технічна складність, з якою зіштовхнетесь, коли заповнюватимете документ, полягає у тому, що рахунки IBAN потрібно зазначити у порядку зростання не за їхніми номерами, а за кожним окремим МФО. Таку вимогу містить примітка до стовпчика «Рахунок» табличної форми розділу ІІІ заявки. Тож місцеві казначеї наголошують, що бухгалтер має упорядкувати кожен рахунок у порядку зростання в межах одного МФО — починаючи з 12-го символу рахунку IBAN. Наприклад, рахунки, які відкрили в органі Казначейства за МФО 888888, потрібно упорядкувати за зростанням після символу «0», який вказаний після МФО — UA198888880[355129009000080088].
Як же підготуватися та упорядкувати рахунки правильно?
Як підготуватися
Аби технічно підготуватися до упорядкування, виконайте чотири кроки.
Крок 1. Створіть документ у текстовому редакторі Microsoft Word.
Крок 2. Скопіюйте рахунки IBAN у документ, однак дотримайте правила: один рахунок — окремий рядок. Пам’ятайте, що між символами рахунку не має бути пробілів чи інших символів.
Крок 3. Оберіть в меню «Основне» команду «Замінити».
Крок 4. У вікні «Пошук і замінювання», яке відкрилося, впишіть:
- у чарунці «Знайти:» — МФО органу Казначейства, наприклад, для МФО 888888 — уведіть «888888»;
- у чарунці «Замінити на» — символ «;», МФО органу Казначейства і знову символ «;». Наприклад, для МФО 888888 — «;8888880;».
Далі — натисніть на кнопку «Замінити все» (рис. 1).
Після цього у кожному рахунку IBAN (рис. 2) знак «;» відокремить три групи символів:
- з 1-го по 4-й ;
- з 5-го по 10-й;
- з 11-го по 29-й.
| 
|
Рис. 1. Вікно «Пошук і замінювання» | Рис. 2. Зразок рахунків, розділених символом «;» |
Третя група починається з 11-го символу, яким є нуль, тож на упорядкування він не вплине — рахунки упорядковуватимемо починаючи з 12-го символу (рис. 2).
Якщо рахунки IBAN відкриті не в одному органі Казначейства, виконайте кроки 3–4 і за іншими МФО.
Коли подавати заявку
Ситуації, коли потрібно подавати заявку, визначають пункти 5.2–5.5 договору про дистанційне розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт Казначейства — Казначейство». Тож нову заявку подавайте до органу Казначейства, якщо:
- змінили посадових осіб установи — керівника, головного бухгалтера або інших працівників, яким надано доступ до СДО;
- змінили назву установи або печатку;
- відкрили нові рахунки;
- поновили строк дії кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки тощо.
Нова заявка автоматично скасовує попередню.
Позаяк упорядковувати рахунки у розділі ІІІ заявки за кожним МФО у порядку зростання бухгалтеру доведеться не один раз на рік, наш алгоритм стане в пригоді і заощадить час.
