Казначейство повідомляє, що граничним терміном здійснення видатків бюджетного 2021 року є 30 грудня 2021 року. Це визначили у Регламенті роботи органів Державної казначейської служби України у період завершення бюджетного 2021 року та початку 2022 року, затвердженому наказом Казначейства від 07.12.2021 № 352.
До 19:30 30.12.2021 завершується прийняття електронних документів клієнтів із системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства — Казначейство» до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна».
31.12.2021 органи Казначейства працюють без клієнтів. Відповідно до регламенту роботи СЕП НБУ Казначейство до 13:00 31.12.2021 здійснює погашення та обслуговування державного боргу в національній валюті, а також зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів на рахунки, відкриті в Казначействі.
Казначейство здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів на рахунки, відкриті в Казначействі, які надійдуть через СЕП НБУ у період з 01.01.2022 до 03.01.2022 (включно), — датою банківського дня 04.01.2022.
Казначейство звертає увагу, що кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном, та коштів, розмішених на рахунках у банках у іноземній валюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України), на підставі платіжних доручень власників рахунків необхідно перерахувати не пізніше 30.12.2021:
- у разі отримання бюджетною установою коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за такими реквізитами:
— одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);
— код одержувача: 37567646;
— бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account): № UA563223130000025133012855000;
— банк одержувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine);
— SWIFT: EXBSUAUX;
— код банку: 322313; - у разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів. У полі «призначення платежу» розрахункового документа додатково потрібно зазначити «Стаття 57 БКУ».
