Графік роботи Казначейства на новорічні свята
Державна казначейська служба України нагадує розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, що до кінця року потрібно повернути валюту, яка обліковується на банківських рахунках.
Випадки, коли бюджетники мають повернути валюту до кінця року
1. У разі отримання коштів з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються за такими реквізитами:
- одержувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);
- код одержувача: 37567646;
- бюджетний рахунок одержувача коштів в іноземній валюті (account): № UA563223130000025133012855000;
- банк одержувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine);
- SWIFT: EXBSUAUX
- код банку: 322313;
2. У разі самостійної закупівлі іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі невикористані кошти в іноземній валюті перераховуються у порядку, зворотному отриманню таких коштів. В полі «призначення платежу» платіжної інструкції додатково зазначити: «Стаття 57 БКУ».
Винятки
Ця норма не стосується:
- залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті,
- коштів бюджетних установ на закордонних рахунках,
- міжнародних кредитів під державні гарантії,
- валюти, яка отримана в рамках допомоги, грантів від іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.
За інформацією Казначейської служби
Лікарняні в Об’єднаній звітності: зразки
