Визначили граничні дати для платежів та приймання документів через СДО

🏄🏻‍♀️Відпускні: прочитайте 9 відповідей перед літом

Останнім днем проведення платежів клієнтів органів Казначейства через систему електронних платежів НБУ в бюджетному 2024 році є:

• 27.12.2024;
• 30.12.2024 – за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану.

Електронні документи клієнтів із СДО «Клієнт-казначейства – Казначейство» до облікових систем АС «Є-Казна Доходи», АС «Є-Казна»:

• 27 та 30 грудня 2024 року прийматимуть до 17.30;
• 28 та 29 грудня 2024 року – до 16.00;
• 31.12.2024 та 01.01.2025 не прийматимуть. Клієнтська частина СДО у зазначений період працює у штатному режимі (доступний перегляд інформації, друк виписок, функції формування та візування документів).

У період з 27 по 30 грудня 2024 року Казначейство працює в СЕП НБУ у звичайному режимі та здійснює зарахування надходжень до бюджетів усіх рівнів та інших платежів (поповнення рахунків з електронного адміністрування податків, перерахування коштів єдиного соціального внеску, митних платежів та ін.) на рахунки, відкриті в Казначействі.

У період з 31 грудня 2024 року по 01 січня 2025 року включно міжбанківські платіжні операції через СЕП НБУ від Казначейства та/або на адресу Казначейства не здійснюються (учасники СЕП НБУ не зможуть здійснювати платежі на адресу Казначейства, а Казначейство – на адресу учасників СЕП).

Починаючи з 02.01.2025 органи Казначейства працюють у звичайному режимі.

Зверніть увагу, не пізніше 30.12.2024 на підставі платіжних інструкцій власників рахунків необхідно перерахувати кошти в іноземній валюті, які обліковуються на рахунках, відкритих в установах банків (крім залишків власних надходжень бюджетних установ в іноземній валюті, які обліковуються на їх рахунках, відкритих в установах банків, коштів на рахунках бюджетних установ, розташованих за кордоном, коштів, розмішених на рахунках у банках у іноземній валюті, отриманих як надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ та як кредити (позики), залучені державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій, а також коштів в іноземній валюті, розміщених на рахунках головних розпорядників коштів державного бюджету в НБУ відповідно до пункту 56 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» БК).

Спосіб їх перерахування залежить від способу їх отримання:

1. якщо бюджетна установа отримала кошти з державного бюджету в іноземній валюті з рахунку Казначейства, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуйте за реквізитами:

• отримувач (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);
• код отримувача: 37567646;
• валютний рахунок отримувача коштів (account): IBAN: UA563223130000025133012855000;
• банк отримувача коштів (beneficiary bank): Акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ. Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine);
• SWIFT: EXBSUAUX;
• код банку: 322313.

2. Якщо бюджетна установа самостійно закупила іноземну валюту на міжбанківській валютній біржі, невикористані кошти в іноземній валюті перераховуйте у порядку, зворотному отриманню таких коштів.

В полі «призначення платежу» платіжної інструкції додатково зазначайте «Стаття 57 БКУ».

За інформацією Казначейства